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凯立德,国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金联接基金基金比例出售布告-雷火苹果app

admin 雷火电竞官网 2019-05-21 211 0

  重要提示

  1。 国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金联接基金(以下简称“本基金”或“基金”)的征集现已我国证监会2019年4月2日证监答应[2019]624号文准予注册。我国证监会对本基金的注册并不代表我国证监会对本基金的危险和收益作出实质性判别、引荐或许确保。

  2。 本基金是ETF联接基金。本基金的运作方法为契约型开放式。

  3。 本基金处理人为国联安基金处理有限公司(以下简称“基金处理人”或“本基金处理人”);基金保管人为国泰君安证券股份有限公司;挂号安排为国联安基金处理有限公司。

  4。 本基金基金代码为:007300(A类基金比例),007301(C类基金比例)。

  5。 本基金自2019年5月22日起至2019年6月21日经过国联安基金处理有限公司及出售安排的出售网点揭露出售,基金处理人能够依据状况添加或改变出售安排,并另行布告

  6。 本基金征集方针为契合法律法规规则的可出资于证券出资基金的个人出资者、安排出资者、合格境外安排出资者和人民币合格境外安排出资者以及法律法规或我国证监会答应购买证券出资基金的其他出资人。个人出资者指依据有关法律法规规则可出资于证券出资基金的自然人;安排出资者指依法能够出资证券出资基金的、在中华人民共和国境内合法挂号并存续或经有关政府部门同意建立并存续的企业法人、工作法人、社会团体或其他安排;合格境外安排出资者指契合《合格境外安排出资者境内证券出资处理方法》及相关法律法规规则能够出资于在我国境内依法征集的证券出资基金的我国境外的安排出资者;人民币合格境外安排出资者指按照《人民币合格境外安排出资者境内证券出资试点方法》及相关法律法规规则,运用来自境外的人民币资金进行境内证券出资的境外法人。

  7。 本基金征集不设规划上限。

  8。 经过基金处理人网站或其他出售安排初次认购本基金基金比例的,每个基金账户初次单笔认购金额不得低于10元(含认购费);追加认购本基金基金比例的单笔最低金额为10元(含认购费)。出售安排还有规则的,从其规则。经过基金处理人直销货台初次认购本基金基金比例的,每个基金账户初次单笔认购金额不得低于1万元(含认购费);追加认购本基金基金比例的单笔最低金额为10元(含认购费)。

  9。 本基金处理人有权依据事务发展需要及有关规则,调整直销安排和基金处理人网站基金认购金额的约束,并及时布告。

  10。 在征集期内,出资者可屡次认购基金比例,认购费率按单笔认购金额核算。

  11。 除法律法规还有规则外,每个出资者在国联安基金处理有限公司只能开设和运用一个基金账户;不得不合法运用别人账户或资金进行认购,也不得违规融资或协助别人违规进行认购。

  12。 出资者应确保用于认购的资金来源合法,出资者应有权自行分配,不存在任何法律上、合约上或其他妨碍。

  13。 基金出售安排(包含直销中心和代销网点)对认购请求的受理并不代表该请求必定成功,而仅代表出售安排的确接收到认购请求。认购的承认以挂号安排的承认成果为准。出资者能够在基金合同收效后到各出售网点查询终究成交承认状况和认购的比例。关于认购请求及认购比例的承认状况,出资人应及时查询。

  14。 本布告仅对“国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金联接基金”出售的有关事项和规则予以阐明。出资者欲了解“国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金联接基金”的详细状况,请详细阅览刊登在2019年5月17日《证券时报》上的《国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金联接基金招募阐明书》。

  15。 本基金的招募阐明书及本布告将一同发布在本基金处理人网站(www.cpicfunds.com)上。出资者亦可经过本基金处理人网站下载基金请求表格和了解基金发行相关事宜。

  16。 各城市的开户、认购网点及认购细节的安排详见出售安排在各出售城市当地的布告。

  17。 对未开设出售网点的当地的出资者,请拨打本基金处理人的客户服务电话及直销专线电话(400-7000-365(免远程话费),021-38784766)咨询认购事宜。

  18。 基金处理人可归纳各种状况对发行安排做恰当调整。

  19。 危险提示:

  基金处理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则处理和运用基金产业,但不确保出本钱基金必定盈余,也不确保基金比例持有人的最低收益;因基金比例价格存在动摇,亦不确保基金比例持有人能全数取回其本来出资。

  本基金出资于证券、期货商场,基金净值会因为证券、期货商场动摇等要素发作动摇。出资者在出本钱基金前,需全面知道本基金产品的危险收益特征和产品特性,充分考虑本身的危险承受能力,理性判别商场,自主判别基金的出资价值,对出本钱基金的志愿、机遇、数量等出资行为作出独立决议计划,并自行承当出资危险。出资者依据所持有比例享用基金的收益,但一同也需承当相应的出资危险。出本钱基金或许遇到的危险包含:因政治、经济、社会等要素对证券价格动摇发作影响而引发的体系性危险,单个证券特有的非体系性危险,基金处理人在基金处理施行过程中发作的基金处理危险,本基金出资债券引发的信用危险,因为基金比例持有人接连很多换回基金发作的流动性危险,基金运作过程中发作的操作危险及合规性危险,以及本基金出资战略所特有的危险等。

  本基金的方针ETF为国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金,本基金归于方针ETF的联接基金,方针ETF为股票型指数基金,因而本基金的预期危险与预期收益高于混合型基金债券型基金钱银商场基金。本基金首要出资于方针ETF,严密盯梢标的指数,其危险收益特征与标的指数所代表的商场组合的危险收益特征类似。

  出资有危险,出资者在认购或申购本基金前应仔细阅览本基金的招募阐明书和基金合平等信息发表文件。基金的过往成绩并不代表其未来体现。基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成新基金成绩体现的确保。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在出资者作出出资决议计划后,基金运营状况与基金财物净值改变引致的出资危险,由出资者自行担任。

  一、本次发行基本状况

  1、基金称号

  国联安中证全指半导体产品与设备买卖型开放式指数证券出资基金联接基金(A类基金比例代码:007300;C类基金比例代码:007301)

  2、基金类型

  ETF联接基金

  3、基金的运作方法

  契约型开放式

  4、基金存续期限

  不定期

  5、基金比例出售面值

  每份基金比例出售面值为人民币1.00元

  6、基金出资方针

  经过出资于方针ETF,严密盯梢标的指数,寻求盯梢违背度和盯梢差错最小化。

  7、发行方针

  契合法律法规规则的可出资于证券出资基金的个人出资者、安排出资者、合格境外安排出资者和人民币合格境外安排出资者以及法律法规或我国证监会答应购买证券出资基金的其他出资人。

  8、出售途径与出售地址

  详细各出售安排及联系方法请见“八、本次出售有关当事人或中介安排”的“3、出售安排”的相关内容。

  基金处理人能够依据相关法律法规要求,挑选其他契合要求的安排署理出售本基金,并及时布告。

  9、征集规划

  本基金的最低征集比例总额为2亿份。

  本基金不设征集规划上限,在本基金的征集到达基金存案条件的前提下,基金处理人可视征集状况提前完毕征集。

  10、出售时刻安排与基金建立

  本基金的征集期为自基金比例出售之日起不超越三个月。

  自2019年5月22日到2019年6月21日,本基金向个人出资者、安排出资者、合格境外安排出资者和人民币合格境外安排出资者以及法律法规或我国证监会答应购买证券出资基金的其他出资人一同出售。

  假如在此期间届满时未到达基金合同规则的基金存案条件,基金可在征集期限内持续出售。基金处理人也可依据基金出售状况在征集期限内恰当延伸或缩短基金出售时刻,并及时布告。

  基金征集到达基金存案条件的,自基金处理人处理完毕基金存案手续并获得我国证监会书面承认之日起,基金合同收效。

  二、认购方法与相关规则

  1、认购方法

  本基金认购采纳金额认购、全额缴款的方法。

  2、A类基金比例出资者在认购时付出认购费用,C类基金比例不收取认购费用,但从本类别基金财物中计提出售服务费,A类基金比例的详细认购费率如下:

  ■

  出资人重复认购,须按每次认购所对应的费率层次别离计费。基金认购费用不列入基金产业,首要用于基金的商场推广、出售、挂号等基金征集期间发作的各项费用。

  3、认购比例的核算

  (1)出资人认购比例的核算公式为:

  1)若出资人挑选认购A类基金比例,当认购费用适用比例费率时:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购比例=(净认购金额+认购利息)/基金比例出售面值

  2)若出资人挑选认购A类基金比例,当认购费用适用固定金额时:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购比例=(净认购金额+认购利息)/基金比例出售面值

  3)若出资人挑选认购C类基金比例,则认购比例的核算公式为:

  认购比例=(认购金额+认购利息)/基金比例出售面值

  (2)认购比例的核算保留到小数点后2位,小数点2位今后的部分四舍五入,由此差错发作的收益或丢失由基金产业承当。

  例1:某出资者别离出资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金比例,认购利息别离为2元和2,000元,则两笔认购中出资者可得到的认购比例核算如下:

  认购1:认购金额10,000元,认购利息2元,对应的认购费率为0.60%。

  净认购金额=10,000/(1+0.60%)= 9,940.36(元)

  认购费用=10,000- 9,940.36 = 59.64(元)

  认购比例=(9,940.36 +2)/1.00=9,942.36(份)

  即出资者出资10,000元认购本基金A类基金比例,对应的认购费率为0.60%,假定该笔认购资金发作的利息为2元,则可得到9,942.36份基金比例。

  认购2:认购金额1,000万元,认购利息2,000元,对应的认购费用为1,000元。

  认购费用=1,000(元)

  净认购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00(元)

  认购比例=(9,999,000+2,000)/1.00=10,001,000.00(份)

  即出资者出资1,000万元认购本基金A类基金比例,对应的认购费用为1,000元,假定该笔认购费用发作的利息为2,000元,则可得到10,001,000.00份基金比例。

  例2:某出资者出资10,000元认购本基金的C类基金比例,认购利息2元,则可得到的C类基金比例为:

  认购比例=(10,000+2)/1.00=10,002.00(份)

  即:出资者出资10,000元认购本基金的C类基金比例,假定该笔认购费用发作的利息为2元,则可得到10,002.00份C类基金比例。

  4、认购的限额

  在征集期内,出资者可屡次认购基金比例,对单一出资者在认购期间累计认购比例不设上限。经过基金处理人网站或其他出售安排初次认购本基金基金比例的,每个基金账户初次认购金额不得低于10元(含认购费);追加认购本基金基金比例的单笔最低金额为10元(含认购费)。出售安排还有规则的,从其规则。经过基金处理人直销货台初次认购本基金基金比例的,每个基金账户初次认购金额不得低于1万元(含认购费);追加认购本基金基金比例的单笔最低金额为10元(含认购费)。

  本基金处理人有权依据事务发展需要及有关规则,调整直销安排和基金处理人网站基金认购金额的约束,并及时布告。

  5、出资人在基金征集期内能够屡次认购基金比例,但已受理的认购请求不答应吊销。

  6、基金出售安排对认购请求的受理并不代表该请求必定成功,而仅代表出售安排的确接收到认购请求。认购的承认以挂号安排的承认成果为准。出资者能够在基金合同收效后到各出售网点查询终究成交承认状况和认购的比例。关于认购请求及认购比例的承认状况,出资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  7、缴款方法:经过代销安排认购的出资者选用“实时扣款”方法或代销安排承认的其他方法;经过直销安排认购的出资者选用“全额缴款”方法。

  三、安排出资者的开户与认购程序

  (一)注意事项:

  1、一个安排出资者在国联安基金处理有限公司只能开设和运用一个基金账户;不得不合法运用别人账户或资金进行认购,也不得违规融资或协助别人违规进行认购。

  2、安排出资者认购基金能够在基金处理人网站或其他代销安排认购,认购金额起点为10元,假如认购金额在1万元(含1万元)以上,还能够挑选到本基金处理人直销货台处理。

  3、直销安排地址:我国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼。

  4、安排认购事务的处理时刻为:2019年5月22日到2019年6月21日(除部分安排外,非工作日不受理),详细处理时刻以出售安排规则为准。

  (二)经过代销本基金的银行处理开户和认购的程序:

  以下安排出资者开户和认购程序准则上适用于代销本基金的银行。此程序仅供出资者参阅,详细程序以各代销安排的规则为准。

  1、开立银行的买卖账户

  安排出资者请求开立银行的买卖账户时应提交下列资料:

  (1) 安排安排代码证、经营执照或注册挂号证书原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件;

  (2) 出资者填写,并加盖安排公章、法定代表人签章和与资金账户共同的预留印鉴的开户请求表;

  (3) 授权托付书(加盖法定代表人签章和安排公章);

  (4) 经办人有用身份证件原件及其复印件;

  (5) 买卖协议书(一式两份,加盖法定代表人签章和单位公章)。

  2、提出认购请求

  安排出资者在开立银行买卖账户后,可提出基金认购请求。提出认购请求时应供给加盖印鉴的认购请求表。

  银行在接收到出资者的认购请求后,将自意向基金处理人提交出资者开立基金账户的请求和认购请求,经基金处理人承认后,出资者应在T+2日(工作日)在银行出售网点打印基金开户承认书和认购事务承认书。

  3、安排出资者在代销安排开户和认购的详细程序如与上述规则有所不同,或若代销安排有其它方面的要求,以各代销安排的规则和阐明为准。

  (三)经过代销本基金的证券公司处理开户和认购手续

  以下安排出资者开户和认购程序准则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供出资者参阅,详细程序以各代销安排的规则为准。

  1、开立资金账户

  安排出资者请求开立安排账户应供给以下资料:

  (1)资金账户开户请求表(加盖安排公章和法定代表人章),已开立了资金账户的客户不用再开立该账户;

  (2)企业法人经营执照或其他法人的注册挂号证书原件(经营执照或注册挂号证书有必要在有用期内且已完结上一年度年检)及复印件(加盖安排公章);

  (3)法定代表人授权托付书(加盖安排公章和法定代表人章);

  (4)法定代表人证明书;

  (5)法定代表人身份证件复印件,法定代表人签发的规范格局的授权托付书;

  (6)预留印鉴;

  (7)经办人身份证件及其复印件;

  (8)开户合同书(相关公司适用)。

  2、开立基金账户

  安排出资者开立基金账户应供给以下资料:

  (1)开户请求表(加盖安排公章和法定代表人章);

  (2)经办人身份证件及复印件;

  (3)授权托付书(加盖安排公章和法定代表人章);

  (4)代销券商开立的资金账户卡。

  3、提出认购请求

  安排出资者请求认购本基金应供给以下资料:

  (1)认购请求表(加盖安排公章和法定代表人章);

  (2)经办人身份证件及复印件;

  (3)授权托付书(加盖安排公章和法定代表人章);

  (4)代销券商开立的资金账户卡。

  出资者还可经过电话托付、自助/热自助托付、网上买卖等方法提出认购请求。

  4、注意事项

  (1)安排出资者需要由授权的事务经办人自己到代销安排指定的代销网点处理开户和认购手续;

  (2)安排出资者如处理认购,应预先在资金账户或存款账户中存入满足的资金;

  (3)安排出资者在代销安排开户和认购的详细程序如与上述规则有所不同,或若代销安排有其它方面的要求,以各代销安排的规则和阐明为准。

  (四)经过直销安排处理开户和认购的程序:

  1、开立基金账户

  安排出资者请求开立基金账户时应提交下列资料:

  (1)企业法人经营执照副本复印件(附有最新年检记载),工作法人、社会团体或其它安排则需供给民政部门或主管部门颁布的注册挂号书复印件并加盖公章;

  (2)企业安排安排代码证副本复印件(附有最新年检记载)并加盖公章;

  (3)运营事务答应证复印件并加盖公章;

  (4)税务挂号证复印件并加盖公章;

  (5)法人及事务经办人身份证(正、不和)附有有用期复印件并加盖公章;

  (6)指定银行账户的银行《开户答应证》或《开立银行账户请求表》复印件并加盖公章;

  (7)印鉴卡一式两份;

  (8)法定代表人授权托付书;

  (9)填妥的《基金账户事务请求表》并加盖单位公章和法定代表人章、经办人章;

  (10)《传真托付协议书》;

  (11)国联安基金出资者危险承受能力查询问卷(安排)并加盖公章。

  安排出资者开户资料的填写有必要实在、精确,不然由此引起的过错和丢失,由出资者自己承当。

  2、提出认购请求

  安排出资者在直销中心认购应提交以下资料:

  (1) 加盖预留印鉴的认购请求表;

  (2)加盖银行受理章的银行付款凭据回单联复印件。

  没有处理开户手续的出资者可供给规则的资料将开户与认购一同处理。

  (五)缴款方法

  安排出资者经过代销安排认购只需预备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销安排扣款。

  经过直销安排认购的安排出资者,则需经过全额缴款的方法缴款,详细方法如下:

  1、安排出资者应在提出认购请求当日经营时刻内,将足额认购资金划至本基金处理人在工商银行开立的“国联安基金处理有限公司直销专户”。

  户名:国联安基金处理有限公司直销专户

  开户行:我国工商银行上海市分行第二经营部

  账号:1001190729013312233

  交流号:001021907(同城交流运用)

  联行行号:20304018(异地汇款运用)

  大额付出体系号:102290019077

  出资者若未按上述方法划付认购金钱,形成认购无效的,国联安基金处理有限公司及直销专户的开户银行不承当任何职责。

  2、假如安排出资者当日没有把足额资金划到账,则以资金到账之日作为受理

  请求日(即有用请求日)。

  3、至认购期完毕,以下状况将被视为无效认购,金钱将退往出资者的指定资金结算账户:

  (1)出资者划来资金,但未处理开户手续或开户不成功的;

  (2)出资者划来资金,但未处理认购请求或认购请求承认无效的;

  (3)出资者划来的认购资金少于其请求的认购金额的;

  (4)其它导致认购无效的状况。

  (六)出资者提示

  1、请安排出资者尽早向直销安排或代销安排讨取开户和认购请求表。出资者也可从国联安基金处理有限公司的网站(www.cpicfunds.com)下载直销事务请求表格,但有必要在处理事务时确保提交的资料与下载文件中所要求的格局共同。

  2、直销安排与代销安排的事务请求表不同,安排出资者请勿混用。

  3、直销安排咨询电话:021-38784766,400-7000-365(免远程话费)。

  四、个人出资者认购方法

  (一)注意事项

  1、出资者不得托付别人代为开户。

  2、个人出资者不能以现金方法请求认购。

  3、个人出资者经过代销安排处理基金事务,有必要事前开立代销安排资金账户;个人出资者经过直销安排处理基金事务,有必要事前开立银行活期存款账户,作为直销资金结算账户。

  4、个人出资者认购基金能够在基金处理人网站或其他代销安排认购,认购金额起点为10元,假如认购金额在1万元(含1万元)以上,还能够挑选到本基金处理人直销货台处理。

  直销中心处理地址:我国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼。

  5、个人认购事务的处理时刻为:2019年5月22日到2019年6月21日(除部分安排外,非工作日不受理),详细处理时刻以出售安排规则为准。

  (二)经过代销本基金的银行处理开户和认购的程序:

  以下个人出资者开户和认购程序准则上适用于代销本基金的银行。此程序仅供出资者参阅,详细程序以各代销安排的规则为准。

  1、开立银行的买卖账户

  个人出资者请求开立银行的买卖账户时应提交下列资料:

  (1) 自己有用身份证明原件(身份证、军官证、战士证、警官证)及复印件;

  (下转B84版)

(职责编辑:DF118)

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